Insights, research, and trading strategies

Rủi ro, Phần 4: Ma trận tương quan và phương sai danh mục

Tóm tắt: Ma trận tương quan chuẩn hóa mối liên hệ giữa các cổ phiếu về cùng một thang đo. Khi kết hợp ma trận này với tỷ trọng và độ lệch chuẩn của từng mã, nhà đầu tư có thể tính phương sai cùng độ lệch chuẩn của toàn danh mục.

Rủi ro, Phần 3: Ma trận phương sai - hiệp phương sai

Tóm tắt: Khi danh mục có nhiều cổ phiếu, nhà đầu tư phải theo dõi phương sai của từng mã và hiệp phương sai của từng cặp. Ma trận phương sai - hiệp phương sai gom toàn bộ thông tin đó vào một cấu trúc k × k, tạo nền tảng để xây dựng ma trận tương quan và tính phương sai danh mục.

Rủi ro, Phần 2: Phương sai và hiệp phương sai

Tóm tắt: Phương sai đo mức độ phân tán của lợi suất quanh giá trị trung bình. Hiệp phương sai cho biết lợi suất của hai tài sản có xu hướng vận động cùng chiều hay ngược chiều. Hai đại lượng này là nền tảng để ước tính rủi ro danh mục và xây dựng ma trận phương sai - hiệp phương sai.

Rủi ro trong đầu tư, Phần 1: Rủi ro hệ thống và phi hệ thống

Tóm tắt: Khi sở hữu cổ phiếu, nhà đầu tư đồng thời đối mặt với rủi ro riêng của doanh nghiệp và rủi ro chung của toàn thị trường. Chương này phân biệt hai nhóm rủi ro, giải thích vai trò của đa dạng hóa và phòng vệ, sau đó giới thiệu cách tính lợi suất kỳ vọng cho một tài sản và một danh mục.

1. Ghi chú định hướng

Tóm tắt: Module 9 tiếp cận hai chủ đề gắn chặt với hiệu quả giao dịch: quản trị rủi ro và tâm lý giao dịch. Nội dung sẽ đi xa hơn những khái niệm quen thuộc như quy mô vị thế, dừng lỗ và đòn bẩy, đồng thời phân tích cách hành vi và trạng thái tâm lý tác động đến từng quyết định trên thị trường.

Cách Dùng TradingView AI Để Đọc Market Structure

Chương 9: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Vì sao hợp đồng tương lai VN30 là sản phẩm phái sinh được giao dịch nhiều nhất Việt Nam, và thanh khoản của nó quan trọng tới mức nào với túi tiền của bạn?

Chương 3: Một lệnh giao dịch Hợp đồng tương lai

Có quan điểm giá sẽ tăng thì làm sao biến nó thành một lệnh MUA hợp đồng tương lai, và điều gì diễn ra ở hậu trường trong vài giây bạn bấm lệnh?

Chương 6: Thị trường cổ phiếu vận hành ra sao?

Khi bạn bấm nút mua một cổ phiếu, điều gì thực sự diễn ra, và vì sao giá của nó nhảy múa xanh đỏ mỗi phiên?

Chương 5: Thị trường IPO, Phần 2: Các chặng đường để niêm yết thành công

Vì sao một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra lại quyết định bán cổ phần cho hàng nghìn người xa lạ? Và hành trình lên sàn thực sự diễn ra thế nào?

Mục lục Pentara Academy

Tổng hợp cho Pentara Academy

Chương 4: Thị trường IPO, Phần 1: Hành trình từ ý tưởng đến công ty đại chúng

Một doanh nghiệp phát triển và huy động vốn như thế nào trước khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng?

Chương 1. Nền tảng của Phân tích Kỹ thuật

Chương 3: Các tổ chức trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán

Một giao dịch cổ phiếu đi qua những tổ chức nào trước khi tiền và chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản của nhà đầu tư?

Chương 1. Nhập môn: Vì sao cần đầu tư

Vì sao tiền để yên trong tài khoản lại là một quyết định thua lỗ?

Trade quỹ hay tài khoản cá nhân? Một góc nhìn về Chi phí cơ hội mà ít người nhắc đến

Kinh nghiệm Day Trading cho người mới

4 bài học này thực sự đã định hình cách mình tiếp cận trading

6 quy tắc vàng cho Người mới tập Trading

Lời khuyên gửi gắm tới chính mình

Cách tăng NAV bền vững với tài khoản nhỏ

Khác hẳn với chứng khoán cơ sở nơi người ta nuôi tài khoản bằng cách xoay vòng từ mã này sang mã khác, người chơi phái sinh không chọn cổ phiếu mà chọn thời điểm và chọn hướng, nên toàn bộ lợi thế dồn vào kỷ luật chứ không phải vào việc tìm ra con sóng hoàn hảo.

Cách sử dụng Nhật Ký để cải thiện Hiệu Suất giao dịch

Phần lớn các trader né tránh việc ghi nhật ký bởi vì sâu thẳm bên trong họ không muốn đối diện với những sai lầm của chính mình, hoặc đơn giản là họ cho rằng việc đó quá tốn thời gian, nhưng đây thực sự là một sai lầm tai hại. Việc kiên trì theo dõi các giao dịch của mình theo thời gian sẽ mang lại cho bạn dữ liệu thực tế và đáng tin về thói quen, về điểm mạnh, và về cả những lỗi cứ lặp đi lặp lại mà bạn vẫn luôn ước mình có thể ngừng mắc phải.

Cách kết nối Claude AI với Tradingview (Hướng dẫn Trọn bộ)

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách kết nối Claude với TradingView và đồ thị Tradingview thành một trợ lý giao dịch được hỗ trợ bởi AI. Toàn bộ hướng dẫn này đều sử dụng lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng Tiếng Việt. Không cần kinh nghiệm lập trình. Bạn cũng có thể sao chép trực tiếp các prompt mình đã dùng bên dưới nhé.